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国金量化多因子净值下跌1.90% 请保持关注

时间:2019-10-23 11:49:56 点击:4842次

金融基金9月27日讯——国家黄金量化多因素股票证券投资基金(以下简称国家黄金量化多因素,代码006195)发布最新净值,下跌1.90%。基金单位净值为1.1228元,累计净值为1.1228元。

郭进量化多因素证券投资基金成立于2018年10月31日。其业绩比较基准是“沪深300指数* 15.00%-5.00%中国债务综合指数*80.00%”。该基金自成立以来已增长12.28%,今年以来增长12.73%,1月份增长1.08%,近年来增长1%,近年来增长3%。在过去的一年里,该基金在同一类别中排名(-/647)。自成立以来,该基金一直属于同一类别(346/793)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金过去一年的固定投资收入为-,基金过去两年的固定投资收入为-,基金过去三年的固定投资收入为-,基金过去五年的固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是杨玉龙,自2018年10月31日起管理该基金,任职期间回报率为14.46%。

根据最新的定期报告,基金前十大主要股票分别是阿诺德(1.53%)、雷柏科技(1.50%)、张钰(1.25%)、镇江股票(1.23%)、永益股票(1.15%)、熊迪科技(1.15%)、恒林股票(1.14%)、世纪瑞尔(1.14%)、英飞拓(1.13%)和慧娜科技(1.11%),占基金总资产的12.33%,总体持股集中度(1.11%)

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要股票是老凤翔(1.47%)、永新(1.46%)、横店东慈(1.41%)、启新集团(1.34%)、CICC环境(1.20%)、兰斯科技(1.15%)、古山电力(1.15%)、东软集团(1.14%)、哥打基纳巴鲁(1.13%)和水晶光电(1.13%)占总资产的12.58%

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年,在第一季度快速上涨后,市场在第二季度开始回落。该基金成立于2018年10月31日。今年上半年仍处于仓库建设阶段。今年年初我们加快了仓库建设的步伐,2月份基本完成了仓库建设。总的来说,作为一个新成立的基金,仓库建设的步伐是好的。在选股方面,基金运用根据a股特点开发的定量多因素选股模型进行选股投资,重点是通过定量方法选择高增长公司。目前,中高位保持不变,基本不进行大规模的计时和增减位,主要是换股换位。

截至报告期末,基金单位净值为1.1679元,累计单位净值为1.1679元。报告期内,基金份额净增长率为17.26%,同期业绩比较基准增长率为16.39%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

我们对宏观经济的总体判断如下:1)货币政策相对宽松;2)股票市场估值水平处于历史低位;3)企业利润处于底部阶段。此外,基础设施和制造业的增长率处于底部,预计今年下半年经济将逐渐稳定。总的来说,股票市场的机遇大于风险。